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結(jié)算業(yè)務(wù)

一、資金集中管理

定義：是指財務(wù)公司負責(zé)對集團資金實施集中管理，發(fā)揮集團資源整合優(yōu)勢的管理目標，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一規(guī)劃，提高集團資金的整體使用效率。

適用對象：集團成員單位。


二、支付結(jié)算

定義：是指成員單位通過財務(wù)公司資金結(jié)算平臺辦理貨幣給付及資金清算的行為。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位通過集團資金管理系統(tǒng)辦理付款單據(jù)的錄入和審批，審批結(jié)束后，由資金管理系統(tǒng)發(fā)送付款信息到財務(wù)公司核心系統(tǒng)；

（2）財務(wù)公司審核無誤后向銀行發(fā)送付款指令，完成付款；

（3）成員單位通過財務(wù)公司網(wǎng)上金融系統(tǒng)自助打印回單、對賬單，以及與財務(wù)公司對賬。


三、收款結(jié)算

定義：是指成員單位銀行賬戶收取款項，并自動入賬至其財務(wù)公司存款賬戶的活動。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位的銀行賬戶收款時，自動入賬至其在財務(wù)公司活期存款賬戶，二者交易信息和余額保持一致，并在財務(wù)公司自動生成收款憑證；

（2）成員單位通過財務(wù)公司網(wǎng)上金融系統(tǒng)自助打印回單、對賬單，以及與財務(wù)公司對賬。


四、存款證明

定義：是指財務(wù)公司出具存款證明，證明成員單位在前某個時點的存款余額。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位通過財務(wù)公司網(wǎng)上金融向財務(wù)公司申請開立存款證明；

（2）財務(wù)公司審核通過；

（3）成員單位在網(wǎng)上金融打印已加蓋“廈門翔業(yè)集團財務(wù)有限公司結(jié)算業(yè)務(wù)專用章”電子印章的存款證明。


五、詢證函回函

定義：是指審計人員向財務(wù)公司發(fā)函詢證成員單位的存款、借款、應(yīng)付票據(jù)、擔(dān)保、信用證、保函等情況，財務(wù)公司作出確證答復(fù)的行為。

適用對象：集團成員單位。

收費標準：免費。

業(yè)務(wù)流程：

（1）審計人員向財務(wù)公司發(fā)出詢證函；

（2）財務(wù)公司核實被詢證成員單位的各項信息，并審核詢證函的其他要件；

（3）財務(wù)公司蓋章回函，并將回函件掃描存檔。

詢證函受理部門：營業(yè)結(jié)算部。業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：0592-5700919，投訴電話：0592-5708534。

聯(lián)系地址：廈門市思明區(qū)仙岳路396號翔業(yè)大廈1302、1303、1307單元。


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